«airBaltic» хочет привлечь краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать финансы и предотвратить риск дефолта. Как сообщает «Reuters», финансирование будет запрошено у держателей облигаций на собрании, запланированном на 3 августа.
Временное финансирование необходимо, пока компания пересматривает структуру капитала, свидетельствует имеющееся в распоряжении «Reuters» уведомление, которое было разослано держателям облигаций, но о котором ранее публично не сообщалось.
«Чтобы обеспечить группе стабильную платформу на время этого процесса, эмитент намерен запросить временное финансирование, которое обеспечит достаточную ликвидность в дальнейшем, пока он проводит пересмотр», — говорится в уведомлении.
Участвовать во временном финансировании сможет каждый держатель облигаций, однако не уточняется, какой объем средств авиакомпания планирует привлечь.
В годовом отчете «airBaltic» отмечается, что с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке компания приостановила планы первичного публичного размещения акций (IPO) и на данный момент не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году.
Как указано в отчете, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и ее руководство прогнозирует, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.
В апреле правительство выдало компании государственный краткосрочный заем в размере 30 млн евро, погашение которого должно состояться в августе.
С марта резко выросли проценты по приоритетным обеспеченным облигациям «airBaltic» на сумму 380 млн евро со сроком погашения в 2029 году, что отражает опасения инвесторов по поводу рисков.
Международное агентство кредитных рейтингов «Fitch Ratings» присвоило статус наблюдения с негативным прогнозом рейтингу «airBaltic» и ее обеспеченным облигациям. Статус наблюдения присвоен долгосрочному рейтингу дефолта эмитента «airBaltic» на уровне CCC-, рейтингу приоритетных обеспеченных долгосрочных облигаций «airBaltic» на сумму 380 млн евро — на уровне CCC-, а рейтинг возвратности активов авиакомпании составляет RR4, что означает, что в случае дефолта инвесторы могут вернуть 31-50% от основной суммы.
26 июня этого года «airBaltic» не внесла необходимый остаток на резервный счет облигаций.
Летом прошлого года акционером «airBaltic» стала немецкая национальная авиакомпания «Lufthansa». В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена «Aircraft Leasing 1» — 1,62%, а 0,01% — другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
Как сообщалось, убытки концерна «airBaltic» в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.
Оборот концерна «airBaltic» в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.